语言要求: 普通话
一、职位概述
出纳是企业财务部门的核心岗位之一,主要负责企业日常现金、票据及银行存款的收付、结算与管理工作,确保资金流动的准确性和安全性。出纳人员需具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的沟通能力,严格遵守财务制度,为企业的稳健运营提供资金保障。
二、职位职责
现金管理
负责企业日常现金的收付、保管与盘点,确保现金账实相符。
严格执行现金管理制度,控制现金库存限额,避免资金闲置或短缺。
定期向财务主管汇报现金收支情况,提供现金管理建议。
银行结算
办理企业银行存款的存取、转账、汇款等业务,确保资金及时到账。
管理银行账户,定期核对银行对账单,编制银行存款余额调节表。
处理与银行相关的业务,如开户、销户、变更等,维护企业银行关系。
票据管理
负责企业各类票据(如支票、汇票、本票等)的购买、保管、使用与注销。
审核票据的合法性和有效性,确保票据使用符合规定。
定期整理票据,建立票据台账,便于查询和审计。
工资发放
根据企业工资制度,按时、准确地发放员工工资。
处理工资相关的银行代发业务,确保工资及时到账。
统计工资数据,编制工资报表,为财务决策提供支持。
财务记录与报告
登记现金日记账和银行存款日记账,确保账目清晰、准确。
定期编制现金和银行存款报表,反映企业资金状况。
配合财务部门进行月度、季度和年度的财务审计工作。
其他职责
协助财务部门完成其他与资金管理相关的工作。
参与企业财务制度的制定与完善,提出改进建议。
维护企业财务信息的安全与保密,防止信息泄露。
徐雪菲
活跃
{{contactData.contact_info.mobile}}
{{contactData.contact_info.mobile_f}}
{{contactData.contact_info.telephone}}
{{contactData.contact_info.telephone_f}}
{{contactData.contact_info.weixin}}
{{contactData.contact_info.weixin_f}}
{{contactData.contact_info.email}}
{{contactData.contact_info.email_f}}
{{contactData.contact_info.qq}}
{{contactData.contact_info.qq_f}}
大浙直聘 安全提示
大浙直聘严禁用人单位做出任何损害求职者合法权益的违法违规行为,包括但不限于扣押求职者证件、收取求职者财物、向求职者集资、让求职者入股、诱导求职者异地入职、异地参与培训等,求职者也不要听信任何虚假信息(包括但不限于刷单、查征信、账户拉黑、保证金等),提高安全防范意识,您一旦发现此类行为,请立即举报
了解更多职场安全防范知识
工商信息
- 公司名称杭州绿晶物业服务有限公司
- 企业类型民营
- 企业规模1000-2999人
- 所属行业物业管理/商业中心
查看全部